МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Мировые события влияют на рынок обмена валют. Вернее, мировые события влияют как на спрос, так и на предложение, что и определяет состояние рынка. Мировые события (политические, социальные и т.д.) и другие экономические факторы постоянно изменяют соотношение спроса и предложения, что в свою очередь изменяет стоимость одной валюты по отношению к другой.
Снова и снова мы убеждаемся, что валютный рынок переживает сдвиги вскоре после публикации основных новостей и экономических докладов, поэтому очень мудрая торговая стратегия - следить за происходящим в мире. Размер государства определяет количество и частоту публикаций важных новостей/отчетов, и поэтому наиболее эффективной может быть торговля валютами стран, имеющих значительное количество таких публикаций (например: USD, EUR, JPY, GBP, CHF).
Полезная информация:
Всегда помните, что чем здоровее нация, тем лучше будет функционировать экономика (и, соответственно, тем сильнее будет валюта)! Здоровье нации определяется (помимо прочего) высоким уровнем занятости, розничных продаж и ВВП, а также небольшими колебаниями инфляции.
Узнать обо всем этом вы можете, просмотрев следующие отчеты: (примеры, приведенные ниже, взяты с США)
- Рост занятости
- Валовой внутренний продукт (ВВП)
- Торговый баланс
- Решения о процентных ставках
- Розничные продажи
- Товары длительного пользования
- Отчеты по инфляции
- Отчет об импорте (информация от TIC)
Что означают отчеты? Несколько примеров:
Занятость:
Заявления по безработице публикуются еженедельно, они показывают, сколько человек зарегистрировались для получения пособия по безработице впервые. Чем меньше людей обратились, тем в лучшем состоянии экономика, поскольку безработные люди тратят меньше денег, что имеет негативный эффект на экономику.
Данные о занятости за исключением фермеров публикуются ежемесячно и отражают количество вновь созданных рабочих мест (за исключением сельского хозяйства). Чем больше создается новых рабочих мест, тем сильнее национальная валюта, поскольку чем больше люди работают, тем больше они зарабатывают, и, следовательно, могут потратить.
Consumption:
Базовый индекс цен PCE: данные об уровне инфляции; отражает изменение цен на потребительские товары и услуги (за исключением питания и энергии). Резкие изменения цен отрицательно влияют на экономику страны, поскольку порождает в людях неуверенность, что приводит к снижению затрат.
Данные о розничных продажах: публикуется ежемесячно и отражает общую стоимость розничных продаж. Тенденция к повышению означает, что люди тратят больше денег, а это значит, что экономика страны растет.
Ежегодные данные о ВВП (Валовом внутреннем продукте): стоимость всех товаров и услуг, которые производятся экономикой данной страны. Тенденция к повышению означает, что экономика страны растет. Это способствует росту инвестиций на внутренних рынках ценных бумаг и привлекает инвесторов из-за рубежа.
Торговый баланс: разница между импортом и экспортом товаров и услуг. Положительный торговый баланс означает, что товаров и услуг экспортировано больше, чем импортировано. Тенденция к повышению означает, что национальная валюта укрепляется, поскольку чем больше спрос на экспорт, тем выше уровни занятости и производства в стране-экспортере. Как правило, это означает, что иностранцы конвертируют деньги в своих валютах, чтобы приобрести валюту экспортера.
Индекс потребительских цен (CPI, Consumer Price Index) Попросту говоря, индекс потребительских цен - это увеличение цены фиксированной корзины товаров и услуг (например продуктов, транспорта, жилищных услуг и т.п.). Рост индекса потребительских цен означает, что цены выросли и что теперь содержимое потребительской корзины стоит дороже. Тенденция к повышению положительно влияет на экономику страны (и, следовательно, на национальную валюту), поскольку означает, что покупатели способны приобретать товары и услуги, несмотря на рост цен.
Недвижимость:
США: Ожидаемые продажи жилья: операции на рынке существующей (не вновь построенной) недвижимости. Включает сделки с отдельными домами и квартирами. Чем выше спрос на жилье, тем лучше состояние экономики, т.е. люди чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы приобретать жилье. Кроме того, такие сделки, как правило, влекут за собой приобретение других товаров (мебели, бытовой техники и т.п.) и прибыль операторов рынка недвижимости, а оба этих фактора положительно влияют на экономику страны.
США: жилищное строительство: объем начатых объектов строительства на рынке жилья. Чем выше данный показатель, тем лучше состояние национальной валюты, поскольку это означает, что отрасль жилищного строительства процветает и в нее вкладываются средства.
Производство:
США: индекс производства ISM: показатель активности менеджеров по закупкам в сфере производства.
Тенденция к повышению означает усиление национальной валюты, поскольку менеджеры по закупкам являются отличным показателем - они владеют данными об эффективности работы своих компаний, что зачастую отражает общие тенденции в экономике.
Промышленное производство: стоимость продукции заводов, добывающих и коммунальных предприятий. Тенденция к повышению означает усиление национальной валюты, поскольку более высокие значения означают рост производства и продаж, т.е., деньги зарабатываются и тратятся.
Индекс цен производителей отражает разницу в ценах продаж товаров и услуг производителей в зоне евро. Поскольку с повышением затрат на производство растет и розничная цена товаров, индекс цен производителей можно считать своего рода показателем инфляции. Повышение индекса цен производителей может приводить к повышению процентных ставок Европейского центрального банка. Падение индекса цен производителей указывает на снижение цен, что может означать приближение экономического спада.
Заказы на товары длительного пользования: стоимость товаров, срок использования которых превышает 3 года, приобретаемые потребителями в пределах страны. Этот показатель позволяет предсказать занятость производителей, которым необходимо выполнять заказы. Таким образом, тенденция к повышению положительно влияет на национальную валюту.
Объявление ставок:
Великобритания: объявления Английского банка. Ежемесячно комитет по монетарной политике Английского банка устанавливает процентную ставку по краткосрочным кредитам.
ЕС:объявления Европейского центрального банка. Управляющий совет Европейского центрального банка ежемесячно устанавливает процентную ставку по краткосрочным кредитам.
США: объявления ФРС. Комитет по операциям на отрытом рынке Федеральной резервной системы США проводит голосования восемь раз в году.
Вскоре после каждого голосования оглашаются его результаты (объявления Английского банка, Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы). Такие результаты сопровождаются кратким комментарием определившим их экономических условий. Процентные ставки зависят в основном от уровня инфляции. Перед центральными банками стоит задача поддержания стабильных цен, поэтому когда уровень инфляции поднимается выше 2% в год, процентные ставки поднимаются, что должно способствовать снижению цен. Более высокие процентные ставки привлекают зарубежных инвесторов и таким образом повышают спрос на национальную валюту. Это означает, что тенденция к повышению процентных ставок положительно влияет на экономику страны.
Протоколы заседаний Комитета по операциям на открытом рынке:
Протоколы Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США содержат данные об обстоятельствах принятия решений в отношении процентных ставок и финансовой политики.
Опросы:
ЕС: Опрос центра ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) отражает мнения специалистов в области финансов о перспективах развития европейской экономики. Ежемесячно измеряется разница между инвесторами, ожидающими роста экономики, и инвесторами, ожидающими спада.
.
США: Индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго отражает настроения и состояние деловых кругов Чикаго. Ежемесячно менеджеры по закупкам участвуют в опросе, затрагивающем деятельность их организаций и изменения по сравнению с предыдущим месяцем в объемах производства, закупок, занятости, запасов, заказов и цен.
Опрос NET TIC (Treasury International Capital). Отражает движение капитала на финансовых рынках (акций, облигаций и т.п.) в и за пределы США. Ключевой показатель, который выражается в миллионах долларов, отражает разницу между суммами затрат США на иностранные ценные бумаги и затратами иностранного капитала на ценные бумаги США. Это один из ключевых показателей в американской экономике, отражающий спрос на инвестиции и валюту США. К примеру, если США приобрели иностранных ценных бумаг на 5 миллиардов долларов, а иностранные участники рынка приобрели долгосрочных ценных бумаг США на 20 миллиардов долларов, значение данного показателя составит 15 миллиардов долларов.
Индекс потребительского доверия: отражает отношение потребителей к состоянию экономики и их оценку перспектив развития экономики. Более высокие значения означают оптимизм потребителей; это значит, что потребители с оптимизмом смотрят на перспективы экономического развития. В результате потребители начинают приобретать больше товаров, что, в свою очередь, стимулирует экономику страны.
b style="color:#5D5D5D">Что еще следует знать.
- В общем можно заметить, что новости, следующие за ожидаемыми отчетами, не приводят к сильным колебаниям рынка.
- Разница между ожиданиями рынка и новостями экономики могут вызывать нестабильность на рынке, что в свою очередь может влиять на развитие тенденций в ту или иную сторону.
- Как правило, это шанс, который длится недолго, несколько минут или даже секунд.
- Рынки, для которых характерны постоянные изменения, как правило, не подвержены сильному влиянию новостей. Новости могут оказывать более существенное влияние на спокойные рынки.
ВАЖНО ПОМНИТЬ: Сколько бы событий вы ни отслеживали, сколько бы новостей ни анализировали, как бы хорошо вы ни были знакомы с валютным рынком и его тенденциями - торговые операции с валютами всегда предполагают определенный риск!!!